Finanças

Vamos manter os olhos abertos e os óculos limpos para contabilizar a transparência da solidariedade e repassar tudo em doação para os seus novos e legítimos donos!

Livro Caixa do Projeto RESTAURES – 2014

DIA	Descrição	S.L.Gonzaga	Weinheim	Saída (WH)	Saída (SLG)	Entrega
Transf	Transferência 2013	8.580,94	20.239,97	7.741,90	8.411,94	15.705,84
03/01	Depósito	0	5.721,16	0	0	0
04/01	Avaliação	0	0	190,00	0	0
15/01	Missa do kg	452,20	0	0	0	0
30/01	*Doação	200,00	0	0	0	0
31/01	Cesta-BÁSICA	0	0	812,00	482,20	1.294,20
16/02	Missa do kg	483,00	0	0	0	0
27/02	*Doação	350,00	0	0	0	0
28/02	Cesta-BÁSICA	0	0	934,00	483,00	1.417,00
30/03	Missa do kg	587,90	0	0	0	0
30/03	*Doação	200,00	0	0	0	0
30/03	Cesta-BÁSICA	0	0	853,00	587,90	1.440,90
05/04	6º Arrastão	0	0	0	260,00	0
24/04	Depósito	0	5.402,22	0	0	0
25/04	Sala/restaures	0	0	12.500,00	0	0
27/04	Missa do kg	789,00	0	0	0	0
28/04	*Doação	200,00	0	0	0	0
30/04	Cesta-BÁSICA	0	0	664,00	789,00	1.453,00
31/05	Missa do kg	682,50	0	0	0	0
31/05	*Doação	200,00	0	0	0	0
31/05	Cesta-BÁSICA	0	0	651,00	682,50	1.333,50
09/06	Aluguel/6 meses	2.400,00	0	0	0	0
13/06	Sala/restaures	0	0	0	2.400,00	0
15/06	Missa do kg	358,10	0	0	0	0
28/06	*Doação	200,00	0	0	0	0
29/06	Cesta-BÁSICA	0	0	1.145,00	358,10	1.503,10
10/07	Aluguel	400,00	0	0	0	0
17/07	Depósito	0	5.363,76	0	0	0
17/07	sacolas	0	0	0	36,00	0
20/07	Missa do kg	418,50	0	0	0	0
30/07	*Doação	200,00	0	0	0	0
31/07	Cesta-BÁSICA	0	0	942,00	418,50	1.360,50
20/08	Aluguel	400,00	0	0	0	0
24/08	Missa do kg	397,45	0	0	0	0
19/08	J. Sales - kg	1.072,65	0	0	0	0
29/08	*Doação	200,00	0	0	0	0
31/08	Cesta-BÁSICA	0	0	566,90	850,30	1.417,20
27/09	Aluguel	400,00	0	0	0	0
28/09	Missa do kg	407,80	0	0	0	0
28/09	*Doação	200,00	0	0	0	0
30/09	Cesta-BÁSICA	0	0	903,00	707,80	1.610,80
14/10	Aluguel	400,00	0	0	0	0
19/10	Missa do kg	470,10	0	0	0	0
30/10	*Doação	200,00	0	0	0	0
31/10	Cesta-BÁSICA	0	0	855,65	714,10	1.569,75
31/10	Sala/Azulejos	0	0	500,00	1.560,00	0
31/10	Cadeiras	0	0	1.500,00	500,00	0
21/11	Aluguel	400,00	0	0	0	0
16/11	Missa do kg	432,00	0	0	0	0
27/11	*Doação	200,00	0	0	0	0
28/11	*Kit/Velas	1.100,00	0	0	1.100,00	1.100,00
28/11	Depósito	0	5.643,42	0	0	0
30/11	Cesta-BÁSICA	0	0	798,00	797,90	1.595,90
27/12	*Doação	200,00	0	0	0	0
	Aluguel	0	0	0	0	0
28/12	Missa do kg	0	0	0	0	0
31/12	Cesta-BÁSICA	0	0	902,00	657,10	1.559,100
SOMA	de cada coluna	23.182,14	42.370,53	32.458,45	21.796,34	34.360,79

* = Doação de SLG em R$

Doação (SLG)	Doação (WH)	Saída (WH)	Saída (SLG)	Em Caixa
23.182,14	42.370,53	-32.458,45	-21.796,34	11.297,88

Até o dia 31 de dezembro de 2014 foram feitas 21 entregas de cestas básicas (cada entrega com um custo em torno de R$ 1.549,76).

03/09 =    800,00 = lajotas p/parede

20/09 = 1.260,00 = material e mão de obras

31/10 = 2.000,00 = cadeiras plásticas

                 Livro Caixa do Projeto RESTAURES – 2015

DIA	Descrição	S.L.Gonzaga	Weinheim	Saída (WH)	Saída (SLG)	Entrega
Transf	Transferência 2014	23.182,14	42.370,53	32.458,45	21.796,34	34.360,79
29/01	Aluguel FM	400,00	0	0	0	0
25/01	Missa do kg	359,15	0	0	0	0
29/01	*Doação	200,00	0	0	0	0
31/01	Cesta-BÁSICA	0	0	1.186,00	359,15	1.545,15
02/02	Depósito	0	5.346,78	0	0	0
21/02	Aluguel FM	400,00	0	0	0	0
22/02	Missa do kg	458,70	0	0	0	0
23/02	*Doação	220,00	0	0	0	0
28/02	Cesta-BÁSICA	0	0	1.186,00	458,70	1.644,70
22/03	Aluguel FM	400,00	0	0	0	0
23/03	Missa do kg	695,90	0	0	0	0
25/03	*Doação	200,00	0	0	0	0
25/03	Arrastão	0	0	0	260,00	0
25/03	Arrastão	0	0	0	2.000,00	0
31/03	Cesta-BÁSICA	0	0	965,00	695,90	1.660,90
26/04	Missa do kg	638,40	0	0	0	0
29/04	*Doação	200,00	0	0	0	0
30/04	Arrastão	0	0	0	0	0
30/04	Aluguel FM	400,00	0	0	0	0
30/04	Cesta-BÁSICA	0	0	998,00	638,40	1.636,400
15/05	Depósito	0	6.004,37	0	0	0
24/05	Missa do kg	718,00	0	0	0	0
28/05	*Doação	200,00	0	0	0	0
29/05	Aluguel FM	400,00	0	0	0	0
31/05	Cesta-BÁSICA	0	0	897,30	718,00	1.615,30
03/06	Camisas	0	0	0	260,00	0
05/06	Reformas	0	0	2.000,00	2.000,00	0
21/06	Missa do kg	896,90	0	0	0	0
27/06	*Doação	200,00	0	0	0	0
27/06	Aluguel	400,00	0	0	0	0
30/06	Patrocínio	0	0	2.000,00	500,00	0
31/06	Cesta-BÁSICA	0	0	784,00	896,90	1.680,90
20/07	Missa do kg	641,00	0	0	0	0
28/07	*Doação	200,00	0	0	0	0
29/07	Aluguel	400,00	0	0	0	0
29/07	Energia	0	0	184,12	0	184,12
31/07	Cesta-BÁSICA	0	0	898,50	641,00	1.539,500
16/08	Missa do kg	391,20	0	0	0	0
25/08	*Doação	500,00	0	0	0	0
26/08	Escola J. Sales	1.301,30	0	0	0	0
27/08	Aluguel	400,00	0	0	0	0
27/08	Depósito	0	7.074,00	0	0	0
31/08	Cesta-BÁSICA	0	0	727,00	1.005,90	1.732,90
20/09	Missa do kg	298,70	0	0	0	0
21/09	*Doação	400,00	0	0	0	0
24/09	Carro (despesas)	0	0	2.500,00	1.500,00	0
27/09	Aluguel	400,00	0	0	0	0
30/09	Cesta-BÁSICA	0	0	657,00	953,70	1.680,70
18/10	Missa do kg	347,00	0	0	0	0
29/10	Aluguel	400,00	0	0	0	0
30/10	*Doação	400,00	0	0	0	0
31/10	Cesta-BÁSICA	0	0	725,00	971,50	1.628,50
13/11	Escola N. Ramos	2.320,85	0	0	0	0
22/11	Missa do kg	382,90	0	0	0	0
27/11	*Doação	400,00	0	0	0	0
29/11	Aluguel	0	0	0	0	0
30/11	Cesta-BÁSICA	0	0	711,00	1.087,60	1.798,60
06/12	Depósito	0	7.127,00	0	0	0
20/12	Missa do kg	532,40	0	0	0	0
29/12	Aluguel	0	0	0	0	0
29/12	*Doação	400,00	0	0	0	0
31/12	Cesta-BÀSICA	0	0	721,00	1.241,00	1.962,00
SOMA	De cada coluna	40.684,54	67.922,68	49.598,37	37.984,09	54.670,46

Até o dia 31 de dezembro de 2015 foram feitas 33 entregas de cestas básicas e outros benefícios.

Doação (SLG)	Doação (WH)	Saída (WH)	Saída (SLG)	Em Caixa
40.684,54	67.922,68	-49.598,37	-37.984,09	21.024,76